Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Х
Х
Х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
2
Направления расходования
субсидии
3
906122152.10
На подготовку систем отопления, вентиляции
и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Код (наименование) субсидии
1
3
Итого
Сумма, руб.
4
5
9,510.00
На установку систем
видеонаблюдения в ОО
На проведение текущего ремонта
здания
Х
906120152.15
2
Расчет (обоснование)*
906120152.09
0.00
0.00
9,510.00
Х
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
1
1
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
5
6
1.1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1 - 3 лет
чел
55
80,565.97
4,431,128.34
1.2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3 - 8 лет
чел
229
80,565.97
18,449,607.10
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", адаптированная
образовательная программа, дети 3 - 8 лет
чел
1
103,179.43
103,179.43
"Присмотр и уход" для детей - инвалидов, детей - сирот и
детей оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня
(10,5 ч), дети 3 - 8 лет
чел
2
22,316.28
44,632.56
1.3
1.4
Итого
2
2.1
Итого
Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
Налоги на имущество, земля
Х
Х
Х
23,028,547.44
Х
766,460.13
766,460.13
23,795,007.57
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
1
2
3
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Пожертвование
3
смета по ПОУ
23 чел * 11,17 руб * 248 дн
реестр
5
4
Род.плата
228 чел * 3270 руб * 12 мес * 0,7
50 чел * 2790 руб * 12 мес * 0,7
5 чел * 1000 руб * 12 мес * 0,7
4
2,882,700.00
63,457.00
0.00
5,189,012.56
937,118.00
29,280.62
8,135,169.56
Итого
Х
6,155,411
31,939,687.13
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
в год
7
296,915.00
3,562,980.00
256,528.00
3,078,336.00
729,711.00
8,756,532.00
15,397,848.00
15,392,716.90
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
0.00
12
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
x
0.00
111
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
38133.00
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
0.00
38,133.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
282,293.88
-
Сумма взноса, руб.
4
3,387,526.56
3,387,526.56
-
-
-
х
477,333.29
37,211.47
446,537.59
-
-
2,566.31
30,795.70
-
-
-
-
65,440.85
785,290.25
x
4,650,150.10
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
4
х
x
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2,721,119.09
2.2
59,864.62
2
Налог на землю
64,138,814.67
1.5
706,595.51
Итого
х
х
766,460.13
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
1
2
3
4
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
12
Повременная оплата
(телефон)
308.14
2
3
Количество платежей Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
в год
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
278
3,340.80
всего договор на 6500,00
бюджет 6188,00 ПОУ 312,00
Услуги сети
Интернет
Итого
12
1
12
х
x
2,847.20
18,015.65
x
всего договор на 19200,00
бюджет 18015,65 ПОУ 1184,35
24,203.65
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Холодное
водоснабжение
1644.00
36.16
1.00
53,502.18
2
Водоотведение
1644.00
26.38
1.00
24,251.10
3
Водоотведение
658.49
24.94
1.00
16,422.72
Кредиторская задолженность
за 2021 год
4
Вывоз ТКО
6314.93
12.00
1.00
68,199.17
Договор на 79599,96 руб, в тч
из бюджета 75779,17 ПОУ
3820,79
Х
Х
Х
Итого
Договор на 108000,00 руб, в
тч из бюджета 102816,00 ПОУ
5184,00
162,375.17
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
Примечание
1
Электроэнергия
49316.54
8.04
1.00
356,505.00
Договор на 416500,00 руб, в
тч из бюджета 396508,00 из
ПОУ 19992,00
2
Тепловая энергия в
воде
20.65
1,968.67
1.00
40,658.67
Кредиторская задолженность
за 2021 год
3
Тепловая энергия в
воде
716.69
2,029.70
1.00
1,265,461.16
Договор на 1528000.00 руб, в
тч из бюджета 1454656,00
ПОУ 73344,00
Х
Х
Х
Итого
1,662,624.83
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
x
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
6
Примечение
1
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
0.00
Расчет на 3760,00 руб, в тч из
бюджета 3579,52 ПОУ 180,48
2
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
1
0.00
Договор на 17848,00 руб, в тч
из бюджета 11894,85 ПОУ
5953,15
3
Акарицидная обработка
1
6,134.40
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
14,331.19
Договор на 16310,16 руб, в тч
из бюджета 15527,27 ПОУ
782,89
5
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
1,196.08
Кредиторская задолженность
за 2021 год
6
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
49,865.76
Договор на 52380,00 руб, в тч
из бюджета 49865,76 ПОУ
2514,24
7
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
0.00
Расчет на 1148,89 руб, в тч из
бюджета 1093,74 ПОУ 55,15
8
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
423.50
Кредиторская задолженность
за 2021 год
9
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
4,455.22
Договор на 5082,00 руб, в тч
из бюджета 4878,72 ПОУ
203,28
Итого
x
1
x
76,406.15
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
2
3
4
5
Примечание
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
37,644.36
Договор на 39542,40 руб, в тч
из бюджета 37644,36 ПОУ
1898,04
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
2,899.78
Кредиторская
задолженность за 2021 год
3
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
26,298.00
Договор на 33000,00 руб, в тч
из бюджета 28798,00 ПОУ
4202,00
4
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
2,500.00
Кредиторская
задолженность за 2021 год
5
Ключи ЭЦП
расчет
13.60
Расчет на 1700,00 руб, в тч из
бюджета 1618,40 ПОУ 81,60
6
Обучение сотрудников
6,500.00
7
АИС образование
3,000.00
8
Гигиеническое воспитание
1
11,502.00
9
Охрана ЧОП
1
596,078.53
договор на сумму 680924,37
бюджет 648240,00 ПОУ
32684,37
10 Охрана ЧОП
1
12,637.77
Кредиторская
задолженность за 2021 год
Итого
x
699,074.04
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Бумага А4
25
640
16,000.00
КОСГУ 346
2
Комплект учебнометодических
материалов
1
25000
25,000.00
КОСГУ 346
3
Констру3ктор
строительный
10
1500
15,000.00
КОСГУ 346
4
Кукла
50
1000
50,000.00
КОСГУ 346
5
Учебные пособия
#DIV/0!
81,000.00
КОСГУ 346
6
Экран проекционный
настенный
1
10000
10,000.00
КОСГУ 310
7
Радиомикрофон
2
10500
21,000.00
КОСГУ 310
99,000.00
КОСГУ 310
Цифровая
1
99000
лаборатория
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
8
317,000.00
х
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Питание
Итого
30,000.00
х
х
30,000.00
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23,819,143.97
0.00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
35,261,564.69
Ассигнования 2022
текущ
ЗП
коммуналка
питание
пособие
обучение
учебные
1,556,643.97
20,081,000.00
1,825,000.00
30,000.00
6,500.00
320,000.00
1,556,643.97
20,081,000.00
1,825,000.00
30,000.00
6,500.00
320,000.00
23,819,143.97
23,819,143.97
0.00
0.00
0.00
310
346
130,000.00
106,000.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад №197
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
4,891.79
44,026.11
3
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
4
5
6
в год
7
0.00
155,834.09
1,402,506.81
1,446,532.92
1,446,532.92
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
4
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
2.1.
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
2.2.
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
35,359.69
-
Сумма взноса, руб.
4
318,237.24
318,237.24
-
-
-
х
44,842.52
4,661.05
41,949.45
-
-
321.45
2,893.07
-
-
-
-
8,197.02
73,773.18
x
436,852.94
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
137,199.09
2.2
3,018.38
Ставка налога, %
2
Налог на землю
1,644,585.33
1.5
24,668.78
Итого
х
х
27,687.16
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
КОСГУ 296
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
3
4
Перечисление за
задержку зп
Общая сумма
выплат, руб.*
5
75.48
Итого
х
x
75.48
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
х
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
12
278
200.00
Повременная
оплата (телефон)
308.14
2
3
всего договор на 6500,00
бюджет 6188,00 ПОУ 312,00
Услуги сети
Интернет
Итого
12
1
12
х
x
112.00
1,184.35
x
всего договор на 19200,00
бюджет 18015,65 ПОУ 1184,35
1,496.35
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Холодное
водоснабжение
82.89
36.16
1.00
0.00
2
Водоотведение
82.89
26.38
1.00
1,132.81
Договор на 108000,00 руб, в
тч из бюджета 102816,00
ПОУ 5184,00
3
Холодное
водоснабжение
246.13
35.78
1.00
8,806.61
4
Водоотведение
246.13
24.94
1.00
7,616.11
5
Вывоз ТКО
1.00
1.00
6,570.83
Кредиторская
задолженность за 2021 год
6
Вывоз ТКО
347.34
11.00
1.00
3,820.79
Договор на 79599,96 руб, в тч
из бюджета 75779,17 ПОУ
3820,79
Х
Х
Х
Кредиторская
задолженность за 2021 год
Итого
27,947.15
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
2486.57
8.04
1.00
19,992.00
2
Тепловая энергия в
воде
36.14
2,029.70
1.00
54,560.85
Х
Х
Х
Итого
Примечание
Договор на 416500,00 руб, в тч
из бюджета 396508,00 из ПОУ
19992,00
Договор на 1528000.00 руб, в
тч из бюджета 1454656,00 ПОУ
73344,00
74,552.85
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
6
Примечение
1
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
180.48
Расчет на 3760,00 руб, в тч из
бюджета 3579,52 ПОУ 180,48
2
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
1
5,953.15
Договор на 17848,00 руб, в тч
из бюджета 11894,85 ПОУ
5953,15
3
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
782.89
Договор на 16310,16 руб, в тч
из бюджета 15527,27 ПОУ
782,89
4
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
2,514.24
Договор на 52380,00 руб, в тч
из бюджета 49865,76 ПОУ
2514,24
5
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
55.15
Расчет на 1148,89 руб, в тч из
бюджета 1093,74 ПОУ 55,15
6
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
203.28
Договор на 5082,00 руб, в тч из
бюджета 4878,72 ПОУ 203,28
7
Акарицидная обработка
1
1,065.60
8
Испытание пожарого водопровода
1
3,000.00
Итого
x
x
13,754.79
Договор
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
5
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1,502.62
Договор на 39542,40 руб, в тч
из бюджета 37644,36 ПОУ
1898,04
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
395.42
Кредиторская
задолженность за 2021 г.
3
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
4,202.00
Договор на 33000,00 руб, в тч
из бюджета 28798,00 ПОУ
4202,00
4
Гигиеническое воспитание и обучение
1
1,998.00
5
Ключи ЭЦП
1
81.60
6
Услуги ЦБ
расчет
37,296.27
7
Охрана ЧОП
расчет
32,684.37
Итого
х
78,160.28
Расчет на 1700,00 руб, в тч из
бюджета 1618,40 ПОУ 81,60
договор на сумму 680924,37
бюджет 648240,00 ПОУ
32684,37
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
Стол детский
25
2,000.00
50,000.00
КОСГУ 310
2
Стул детский
25
2,000.00
50,000.00
КОСГУ 310
3
Уличное
оборудование
6
28,333.33
170,000.00
КОСГУ 310
4
Мягкий инвентарь
200
1,033.62
206,723.98
КОСГУ 345
5
Строительные
материалы
30
6,000.00
180,000.00
КОСГУ 344
6
Хоз.товары
1500
202.00
303,000.00
КОСГУ 346
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
959,723.98
х
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Питание
2
Питание
88,378.74
6
х
2,344.00
х
90,722.74
Кредиторская
задолженность за
2021 год
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
-
310
344
345
346
270,000.00
180,000.00
206,723.98
303,000.00
3,157,506.64
0.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад №
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
1
3
Итого
*Рассчитывается
4
5
6
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
x
x
1
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
1605.43
5275.13
КОСГУ 346
5275.13
х
1
Песок
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
5,275.13
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад №197
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
4
Пособие по уходу
за ребенком до 3-х
лет (область)
Пособие по уходу
за ребенком до 3-х
лет (местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
1.3.
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
2.1.
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
2.2.
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
4
0.00
0.00
-
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
х
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма
исчисленного
налога,
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
х
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
х
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров, Количество платежей
количество минут
в год
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная
оплата (телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
4
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
п/п
показателя
ресурсов
НДС), руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1
0.00
Итого
Х
Х
Х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
6
1
22,760.00
договор
Примечение
1
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
2
Видеонаблюдение
1
1,093.74
договор
3
Вентиляция
1
3,579.52
договор
4
Дератизация
1
11,894.85
договор
5
Дезинфекция помещения по заявке, камерная
обработка вещей
1
7,678.44
договор
6
Ремонт пароконвектомата
1
10,680.00
договор
7
Ремонт электроплиты
1
18,180.00
договор
8
Ремонт мясорубки
1
7,800.00
договор
9
Ремонт технологического оборудования
расчет
33,340.00
фильтр
Итого
x
x
117,006.55
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
5
1
Лицензия "Парус"
1
15,000.00
Расчет
2
Медосмотр сотрудников
1
83,600.00
договор
3
Лабораторные исследования био.материалов
1
34,809.60
договор
4
Лабораторные исследования пищ.продуктов
расчет
14,840.00
расчет
x
148,249.60
x
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Стиральная машина
2
8,000.00
16,000.00
КОСГУ 310
2
Сушильная машина
2
8,000.00
16,000.00
КОСГУ 310
3
Плита электрическая
1
18,180.00
18,180.00
КОСГУ 310
4
Холодильник
1
9,140.00
9,140.00
КОСГУ 310
5
Пароконвектомат
1
10,680.00
10,680.00
КОСГУ 310
6
Шкаф для одежды
30
6,000.00
180,000.00
КОСГУ 310
7
Скамья для
раздевалки
20
650.00
13,000.00
КОСГУ 310
8
Кровать детская
30
3,500.00
105,000.00
КОСГУ 310
9
Стенка для игровых
пособий
4
25,000.00
100,000.00
КОСГУ 310
10
Мягкий инвентарь
1195
437.15
522,400.00
КОСГУ 345
11
Хоз.товары
200
2,909.55
581,909.23
КОСГУ 345
12
Хоз.товары
580
162.17
13
Посуда
421
434.90
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
94,061.00
КОСГУ 346
183,091.40
КОСГУ 346
1,849,461.63
х
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Продукты питания
15
396284.01
5,944,260.17
2
Продукты питания
7
30164.43
211,151.00
х
х
6,155,411.17
Итого
Кредиторская
задолженность за
2021 г.
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
8,270,128.95
310
345
346
468,000.00
1,104,309.23
277,152.40
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад №
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
2
0.00
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
2
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
3
4
5
6
9,510.00
906122152.10
2
Итого
x
x
9,510.00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
2
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
0.00
0.00
0.00
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
9,510.00
