Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
375 192,00
4 502 304,00
343 637,99
4 123 655,91
884 089,00
10 609 068,00
19 235 027,91
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
в год
19 254 837,24
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
0,00
12
57,50
0,00
57,50
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
0,00
x
111
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
№
Итого
*Рассчитывается
100 000,00
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
100 000,00
x
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
2
3
4
х
5 770 508,37
480 875,70
-
5 770 508,37
-
х
38 470,06
3 205,84
x
38 470,06
5 845 162,76
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в том числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
Сумма взноса, руб.
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
211+213+266
25 200 000,00
из лимитов
25200000
разница
0,00
1
2
1
Налог на имущество
2
3
4
5
2,2
56 373,95
Налог на землю
1,5
901 941,40
бюдж
Итого
958 315,35
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
1
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
12
278
3 491,52
всего договор на 5500,00
бюджет 3491,52 ПОУ 2008,48
Повременная оплата
(телефон)
308,14
25 200,00
всего договор на 25200,00
бюджет 25200
2
3
Услуги сети
Интернет
Итого
12
1
12
х
*Рассчитывается
x
x
28 691,52
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Холодное
водоснабжение
116 447,86
Договор на 133000, в тч из
бюджета 126350,0 , ПОУ 6650,0
1,00
2
Водоотведение
1,00
3
Водоотведение
1,00
9 902,14
Кредиторская задолженность
за 2023 год
4
Вывоз ТКО
1,00
71 952,34
Договор на 83000,0 руб, в тч из
бюджета 78850,0 из ПОУ
4150,0
5
Вывоз ТКО
1,00
6 897,66
Кредиторская задолженность
за 2023 год
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
205 200,00
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
1,00
249 761,23
Договор на 281000, в тч бюджет
-266950,0 , ПОУ -14050,0
2
Электроэнергия
1,00
17 188,77
Кредиторская задолженность
за 2023 год
3
Тепловая энергия в
воде
1,00
Тепловая энергия в
воде
1,00
4
Итого
1 376 473,84
54 376,16
Х
Х
Х
1 697 800,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
Примечание
Договор на 1559000,00, в тч
бюджет -1481050,0 ПОУ 77950,0
Кредиторская задолженность
за 2023 год
0,00
Итого
х
x
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
2
3
4
5
6
1
4 753,80
Догвор на 5004,00 оплата из
бюджета- 4753,80, ПОУ-250,20
1
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
Обслуживание оборудования системы диспетчерского
контроля
2
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
26 083,20
3
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
51 756,00
4
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
13 621,29
Договор на 14338,20 руб, в тч из
бюджета13621,29 ПОУ 716,91
5
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
5 069,35
Договор на 5614,68 руб, в тч из
бюджета 5069,35, ПОУ 545,33
6
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
444,68
Кредиторская задолженность
за 2023 год
Итого
x
x
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
101 728,32
Догвор на 27456 оплата из
бюджета- 26083,20, ПОУ1372,80
Договор на 54468,00., оплата из
бюджета-51756,00., ПОУ2724,00
x
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п на оплату прочих работ, услуг
ет) расходов
2
1
Примечание
3
4
5
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
37 565,28
Договор на 39542,40 руб, в тч
из бюджета 37565,28 ПОУ
1977,12
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
Кредиторская задолженность
за 2023год
3
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
31 350,00
Договор на 33000,00 руб, в тч
из бюджета 31350 ПОУ 1650,00
4
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
2 750,00
Кредиторская задолженность
за 2023 год
5
Охрана ЧОП
1
719 561,45
договор на сумму 8135500,80
бюджет 772992,00 ПОУ
40558,80
6
Охрана ЧОП
1
8 742,88
Кредиторская задолженность
за 2023 год
7
Медосмотр
1
0,00
договор 61200,0 из бюджета
41463,5 ПОУ 7881,5, родплата
11855,0
8
Курсы повышения
квалификации
7 000,00
Итого
x
обучение сотрудников
x
810 264,81
КОСГУ 310,340
а приобретение
основных
средств, материальных запасовСредняя стоимость,
№
Наименование
п/п
1
2
3
расходов
Бумага А4
Интерактивная
панель
Методическая
литература
Количество, шт
руб.
Сумма, руб.
Примечание
40
600
24 000,00
КОСГУ 346
1
213000
213 000,00
КОСГУ 310
36 868,96
КОСГУ 346
4
Игрушки
55 915,00
КОСГУ 346
5
Счетный материал
4 216,04
КОСГУ 346
Итого
х
*Рассчитывается
х
х
334 000,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
Питание
207 908,00
2
Питание
92,00
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Примечание
кредиторская
задолжекнность за 2023 год
208 000,00
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
ЛИМИТЫ 2024
ЗП
коммуналка
питание
учебные
курсы
текущие
25 200 000,00
1 903 000,00
208 000,00
334 000,00
7 000,00
1 892 000,00
29 544 000,00
РАСХОДЫ
25 200 000,00
1 903 000,00
208 000,00
334 000,00
7 000,00
1 892 000,00
29 544 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
310
213 000,00
346
121 000,00
