Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
375 192,00
4 502 304,00
343 637,99
4 123 655,91
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
5
884 089,00
в год
6
10 609 068,00
в год
7
19 235 027,91
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
19 254 837,24
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
зп
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Код видов расходов
№
1
1
2
x
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
0,00
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
12
57,50
0,00
57,50
0,00
x
0,00
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
100 000,00
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
100 000,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
2
в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
х
5 770 508,37
480 875,70
-
5 770 508,37
-
х
38 470,06
3 205,84
38 470,06
25 200 000,00
2.2. по ставке _ %
Итого
x
5 845 162,76
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
56 373,95
Налог на землю
1,5
901 941,40
Итого
х
х
958 315,35
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
бюдж
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
5
1
12
278
1
2
3
Повременная оплата
(телефон)
308,14
Услуги сети
Интернет
Итого
12
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
3 491,52
всего договор на
5500,00 бюджет
3491,52 ПОУ 2008,48
25 200,00
всего договор на
25200,00 бюджет 25200
1
12
х
x
x
28 691,52
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
Холодное
водоснабжение
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
116 447,86
Договор на 133000, в
тч из бюджета
126350,0 , ПОУ 6650,0
1,00
2
Водоотведение
1,00
3
Водоотведение
1,00
9 902,14
4
Вывоз ТКО
1,00
71 952,34
5
Вывоз ТКО
1,00
6 897,66
Итого
Х
Х
Х
205 200,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Кредиторская
задолженность за 2023
год
Договор на 83000,0
руб, в тч из бюджета
78850,0 из ПОУ 4150,0
Кредиторская
задолженность за 2023
год
1 903 000,00
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
Электроэнергия
1,00
249 761,23
Договор на 281000, в
тч бюджет -266950,0 ,
ПОУ -14050,0
2
Электроэнергия
1,00
17 188,77
Кредиторская
задолженность за 2023
год
3
Тепловая энергия в
воде
1,00
1 376 473,84
Тепловая энергия в
воде
4
1,00
Итого
54 376,16
Х
Х
Х
1 697 800,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Договор на 1559000,00,
в тч бюджет -1481050,0
ПОУ - 77950,0
Кредиторская
задолженность за 2023
год
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
x
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
4 753,80
Примечение
6
Догвор на 5004,00
оплата из бюджета4753,80, ПОУ-250,20
1
Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля
2
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации
пожарная
сигнализация
1
26 083,20
3
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
51 756,00
4
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
13 621,29
5
Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны (тревожная
кнопка)
тревожная кнопка
1
5 069,35
Договор на 5614,68
руб, в тч из бюджета
5069,35, ПОУ 545,33
6
Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны (тревожная
кнопка)
тревожная кнопка
1
444,68
Кредиторская
задолженность за 2023
год
Итого
№
Наименование расходов
п/п на оплату прочих работ, услуг
ет) расходов
x
x
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
101 728,32
КОСГУ 226
Примечание
Догвор на 27456 оплата
из бюджета- 26083,20,
ПОУ-1372,80
Договор на 54468,00.,
оплата из бюджета51756,00., ПОУ2724,00
Договор
на 14338,20
руб, в тч из
бюджета13621,29 ПОУ
716,91
x
2
1
3
4
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
37 565,28
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
3
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
31 350,00
4
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
2 750,00
5
Охрана ЧОП
1
719 561,45
6
Охрана ЧОП
1
8 742,88
7
Медосмотр
1
0,00
8
Курсы повышения
квалификации
Итого
x
5
Договор на 39542,40
руб, в тч из бюджета
37565,28 ПОУ 1977,12
Кредиторская
задолженность за
2023год
Договор на 33000,00
руб, в тч из бюджета
31350 ПОУ 1650,00
Кредиторская
задолженность за 2023
год
договор на сумму
8135500,80 бюджет
772992,00 ПОУ
Кредиторская
задолженность за 2023
год
договор 61200,0 из
бюджета 41463,5 ПОУ
7881,5, родплата
17 000,00
обучение
820 264,81
x
КОСГУ 310,340
№
Наименование
приобретение
основных
средств, материальных запасов
Количество, шт
п/п
расходов
1
2
3
Бумага А4
Интерактивная
панель
Методическая
литература
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
40
600
24 000,00
КОСГУ 346
1
213000
213 000,00
КОСГУ 310
36 868,96
КОСГУ 346
4
Игрушки
55 915,00
КОСГУ 346
1 892 000,00 тек расх
5
Счетный материал
4 216,04
КОСГУ 346
334 000,00 уч расх
334 000,00
х
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
Питание
207 908,00
2
Питание
92,00
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
208 000,00
Примечание
кредиторская
задолжекнность за
2023 год
х
8205
