Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф,
ставка), руб.
5
Х
Х
Х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
2
Направления расходования
субсидии
3
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
1
Итого
Х
Х
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
0.00
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Затраты на
единицу
услуги
(работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
2
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Сумма, руб.
6
1.1
1.2
1.3
1.4
Х
Х
Х
Итого
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налоги на имущество, земля
Итого
Х
Х
Х
0.00
991,942.75
991,942.75
991,942.75
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Пожертвование
Род.плата
Род.плата
Род.плата
3
смета по ПОУ
25 чел * 10,55 руб * 248 дн
реестр
250 чел * 3170 руб * 12 мес * 0,8
35 чел * 2840 руб * 12 мес * 0,8
5 чел * 980 руб * 12 мес * 0,8
Х
4
1,611,967.50
67,945.00
0.00
7,608,000.00
9,542,400.00
47,040.00
9,287,912.50
5
10,279,855.25
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
в год
7
286,354.00
3,436,248.00
256,656.00
3,079,872.00
733,679.00
8,804,148.00
15,290,319.00
0.00
0.00
0.00
15,290,319.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
690.00
57.50
0.00
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
1.00
12
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
x
690.00
111
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
0.00
0.00
x
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
280,871.58
0.00
-
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
4
3,370,458.96
3,370,458.96
0.00
-
-
-
х
474,928.31
37,023.98
444,287.77
0.00
0.00
-
-
2,553.38
30,640.54
0.00
0.00
-
-
-
-
65,111.14
781,333.67
0.00
46,695.24
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1.
Сумма взноса, руб.
x
4,673,416.18
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
4
х
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
2,821,227.27
2.2
Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.*
5
62,067.00
2
Налог на землю
62,343,532.00
1.5
929,875.75
Итого
х
х
991,942.75
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
Итого
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
1
2
3
4
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
2
Повременная оплата
(телефон)
434.18
3
Повременная оплата
(телефон)
4
Услуги сети
Интернет
5
Услуги сети
Интернет
1
Итого
Количество платежей Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
в год
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
11
264
2,904.00
11
1
4,364.88
12
х
x
1394
x
всего договор на 8000,00
бюджет 7680,00 ПОУ
320,00
411.12
Кредиторская
задолженность за 2020 год
15,275.04
всего договор на 17424,00
бюджет 16727,04 ПОУ
696,96
1,452.00
Кредиторская
задолженность за 2020 год
24,407.04
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Холодное
водоснабжение
2861.66
35.78
1.00
88,979.35
2
Водоотведение
2861.66
24.94
1.00
62,730.33
3
Холодное
водоснабжение
374.81
35.78
1.00
13,410.85
Водоотведение
374.81
4
Договор на 181000,00 руб,
в тч из бюджета 173760,00
ПОУ 7240,00
Кредиторская
задолженность за 2020 год
23.05
1.00
8,639.47
5
Теплоотведение
6
Вывоз ТКО
200,000.00
7690.93
12.00
1.00
Х
Х
Х
Итого
92,291.20
Договор на 95886,66 руб, в
тч из бюджета 92051,20
ПОУ 3835,46
466,051.20
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
80000.00
7.44
1.00
589,618.21
Договор на 620000,00 руб,
в тч из бюджета 595200,00
из ПОУ 24800,00
2
Электроэнергия
788.39
7.08
1.00
5,581.79
Кредиторская
задолженность за 2020 год
3
Тепловая энергия в
воде
594.14
1,968.67
1.00
914,748.80
Договор на 1218400,00
руб, в тч из бюджета
1169664,00 ПОУ 48736,00
Х
Х
Х
Итого
1,509,948.80
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
Техническое обслуживание системы вентиляции
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
6
Примечение
вентиляция
расчет
3,609.60
Расчет на 3760,00 руб, в тч
из бюджета 3609,60 ПОУ
150,40
помещения ДОУ
расчет
19,626.24
Расчет на 20444,00 руб, в
тч из бюджета 19626,24
ПОУ 817,76
2
Дератизация и дезинсекция
3
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
7,828.88
Договор на 8155,08 руб, в
тч из бюджета 7828,88 ПОУ
326,20
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
расчет
7,828.88
Расчет на 8155,08 руб, в тч
из бюджета 7828,88 ПОУ
326,20
5
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
20,952.00
Договор на 21825,00 руб, в
тч из бюджета 20952,00
ПОУ 873,00
6
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
расчет
20,952.00
Договор на 21825,00 руб, в
тч из бюджета 20952,00
ПОУ 873,00
7
Акарицидная обработка
8
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
960.00
Договор на 1000,00 руб, в
тч из бюджета 960,00 ПОУ
40,00
9
Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
4,878.72
Договор на 5082,00 руб, в
тч из бюджета 4878,72 ПОУ
203,28
Итого
6,200.53
x
x
92,836.85
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
2
3
4
5
расчет
21,000.00
Расчет на 56100,00 руб, в
тч из бюджета 21000,00
ПОУ 29371,94 фсс 5728,06
1
Медосмотр
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
15,685.16
Договор на 19771,20 руб,
в тч из бюджета 18980,36
ПОУ 790,84
3
Экстренное прибытие наряда полиции
расчет
18,980.36
Расчет на 19771,20 руб, в
тч из бюджета 18980,36
ПОУ 790,84
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3,295.20
Кредиторская
задолженность за 2020
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
14,400.00
Договор на 15000,00 руб,
в тч из бюджета 14400,00
ПОУ 600,00
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
расчет
12,000.00
Расчет на 12500,00 руб, в
тч из бюджета 12000,00
ПОУ 500,00
7
Ключи ЭЦП
расчет
1,632.00
Расчет на 1700,00 руб, в тч
из бюджета 1632,00 ПОУ
68,00
8
Обучение сотрудников
83,300.00
9
СОУТ
13,320.00
10 АИС образование
3,000.00
11 Гигиеническое воспитание и обучение
7,125.00
учебные расходы
12 Охрана ЧОП
1
578,928.69
оплата за счет бюджета 487000,00 руб., за счет
ПОУ - 214760,00 руб.
13 Охрана ЧОП
1
10,396.80
Кредиторская
задолженность за 2020
год
Итого
x
783,063.21
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
Бумага А4
300
161.68
48,504.00
КОСГУ 346
2
Игрушки
50
1480
74,000.00
КОСГУ 346
3
Учебно
методические
пособия
150
586.67
88,000.00
КОСГУ 346
4
Мульт.студия
50
1409.92
70,496.00
КОСГУ 310
х
х
Итого
281,000.00
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Питание
Итого
46,000.00
х
х
46,000.00
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
24,159,675.03
0.00
35,598,852.69
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 197
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3,587.01
32,283.09
3
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
4
5
6
в год
7
0.00
83,770.09
753,930.81
786,213.91
786,213.91
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений
x
показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
4
Пособие по уходу
за ребенком до 3-х
лет (область)
Пособие по уходу
за ребенком до 3-х
лет (местный)
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений
x
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
1.3.
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
2.1.
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
2.2.
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
19,218.56
-
Сумма взноса, руб.
4
172,967.06
172,967.06
-
-
-
х
24,372.63
2,533.36
22,800.20
-
-
174.71
1,572.43
-
-
-
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
3
4,455.21
41,019.38
x
238,359.07
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
х
x
показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
117,545.45
2.2
2,586.00
2
Налог на землю
2,165,466.67
1.5
38,417.25
Итого
х
х
41,003.25
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений
x
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений
x
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
11
20
220.00
Повременная
оплата (телефон)
9.09
2
всего договор на 8000,00
бюджет 7680,00 ПОУ 320,00
11
1
100.00
Услуги сети
Интернет
3
Итого
1
12
х
x
58
*Рассчитывается путем умножения значений
696.96
всего договор на 17424,00
бюджет 16727,04 ПОУ
696,96
x
1,016.96
показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений
х
показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Холодное
водоснабжение
119.24
35.78
1.00
3,560.43
2
Водоотведение
119.24
24.94
1.00
2,519.03
3
Холодное
водоснабжение
19.73
35.78
1.00
705.83
4
Водоотведение
19.73
23.05
1.00
454.71
5
Вывоз ТКО
319.62
12.00
1.00
3,835.46
Х
Х
Договор на 181000,00 руб, в
тч из бюджета 173760,00
ПОУ 7240,00
Кредиторская
задолженность за 2020 год
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
Договор на 95886,66 руб, в
тч из бюджета 92051,20 ПОУ
3835,46
Х
11,075.46
показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
Примечание
1
Электроэнергия
3333.33
7.44
1.00
24,800.00
Договор на 620000,00 руб, в
тч из бюджета 595200,00 из
ПОУ 24800,00
2
Тепловая энергия в
воде
24.76
1,968.67
1.00
48,736.00
Договор на 1218400,00 руб,
в тч из бюджета 1169664,00
ПОУ 48736,00
Х
Х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
Х
73,536.00
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
6
Примечение
вентиляция
1
150.40
Расчет на 3760,00 руб, в тч
из бюджета 3609,60 ПОУ
150,40
помещения ДОУ
1
817.76
Расчет на 20444,00 руб, в тч
из бюджета 19626,24 ПОУ
817,76
1
326.20
Договор на 8155,08 руб, в тч
из бюджета 7828,88 ПОУ
326,20
1
Техническое обслуживание системы вентиляции
2
Дератизация и дезинсекция
3
Техническое обслуживание установок пожарной
пожарная сигнализация
сигнализации
4
Техническое обслуживание установок пожарной
пожарная сигнализация
сигнализации
1
326.20
Расчет на 8155,08 руб, в тч
из бюджета 7828,88 ПОУ
326,20
5
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
873.00
Договор на 21825,00 руб, в
тч из бюджета 20952,00 ПОУ
873,00
6
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
873.00
Договор на 21825,00 руб, в
тч из бюджета 20952,00 ПОУ
873,00
7
Испытание пожарных лестниц
1
14,000.00
Логовор на сумму 14000,00
руб
8
Испытание ПК внутреннего противопожарного
водопровода
9
Акарицидная обработка
10
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
40.00
Договор на 1000,00 руб, в тч
из бюджета 960,00 ПОУ
40,00
11
Техническое обслуживание комплекса
тревожная кнопка
технических средств охраны (тревожная кнопка)
1
203.28
Договор на 5082,00 руб, в тч
из бюджета 4878,72 ПОУ
203,28
5,600.00
252.40
Итого
x
x
23,462.24
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
5
Примечание
1
Медосмотр
1
29,371.94
Расчет на 56100,00 руб, в
тч из бюджета 21000,00
ПОУ 29371,94 фсс 5728,06
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
243.64
Договор на 19771,20 руб,
в тч из бюджета 18980,36
ПОУ 790,84
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
790.84
Расчет на 19771,20 руб, в
тч из бюджета 18980,36
ПОУ 790,84
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
547.20
Кредиторская
задолженность за 2020
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
600.00
Договор на 15000,00 руб,
в тч из бюджета 14400,00
ПОУ 600,00
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
500.00
Расчет на 12500,00 руб, в
тч из бюджета 12000,00
ПОУ 500,00
7
Ключи ЭЦП
1
68.00
Расчет на 1700,00 руб, в тч
из бюджета 1632,00 ПОУ
68,00
8
Услуги ЦБ
расчет
52,928.06
9
Гигиеническое воспитание и обучение
11,625.00
10 Охрана ЧОП
1
*Рассчитывается путем умножения значений
214,760.00
х
показателей в графах 3 и 4.
311,434.68
оплата за счет бюджета
487000,00 руб., за счет
ПОУ 214760,00 руб.
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Спортивное
оборудование
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
20
3,116.39
62,327.72
КОСГУ 344
2
Строительные
материалы
3
Сантехническое
оборудование
1
4
Огнетушитель
5
40,505.00
КОСГУ 344
13,183.24
13,183.24
КОСГУ 344
1
9,960.00
9,960.00
КОСГУ 310
Адресная табличка
1
5,830.00
5,830.00
КОСГУ 310
6
Мебель
25
1,762.59
44,064.75
КОСГУ 310
7
Раздаточный
счетный материал
100
1,528.34
152,833.79
КОСГУ 346
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
328,704.50
х
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Питание
2
Питание
92,650.09
6
х
*Рассчитывается путем умножения значений
2,770.73
х
показателей в графах 3 и 4.
95,420.82
Кредиторская
задолженность за
2020 год
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
310
344
346
1,910,226.89
0.00
59,854.75
116,015.96
152,833.79
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 197
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
2.5.
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
1
2
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
x
x
1
2
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
0.00
х
1
2
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
-
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 197
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
3
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
1
2
3
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Количество платежей Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
в год
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
Услуги сети
Интернет
Итого
3
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
1
2
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
1
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
фильтр
1
20,243.00
договор
2
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
фильтр
1
4,920.00
Кредиторская
задолженность за 2020
год
3
Замена УФ излучателя S212RL
1
6,450.00
4
Ремонт кухонного оборудования
1
5,726.00
5
Ремонт холодильного шкафа с заменой
компрессора
1
13,800.00
6
Ремонт плиты с заменой конфорок
1
9,770.00
7
Ремонт технологического оборудования
расчет
34,254.00
Итого
x
x
95,163.00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
15,000.00
Расчет
1
Лицензия "Парус"
2
ВИПНЕТ
4,936.49
3
Лабораторные исследования биоматериалов
27,539.36
Лабораторные исследования пищевых
4
продуктов
Итого
13,498.92
x
60,974.77
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
30
4,142.33
124,270.00
КОСГУ 310
Ковровая дорожка
7,109.00
КОСГУ 310
Горшечница
7,500.00
КОСГУ 310
1,606,895.04
КОСГУ 310
1
Мебель детская
Технологическое
оборудование
2
линолеум
30
2,849.00
85,470.00
КОСГУ 344
3
Строй материалы
22
1,614.09
35,510.00
КОСГУ 344
4
Мягкий инвентарь
350
212.39
74,335.00
КОСГУ 345
5
Мягкий инвентарь
150
641.30
96,195.00
КОСГУ 345
6
Мягкий инвентарь
164
481.46
78,960.00
КОСГУ 345
7
Хоз.товары
580
627.40
363,890.40
КОСГУ 346
8
Хоз товары
9,850.00
КОСГУ 346
9
Моющие средства
22,256.60
КОСГУ 346
10
Кухонный инвентарь
24,442.00
КОСГУ 346
11
Посуда
421
385.20
162,168.00
КОСГУ 346
12
Посуда
123
144.98
17,832.00
КОСГУ 346
2,716,683.04
х
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Продукты питания
15
428562.48
6,428,437.20
2
Продукты питания
7
32527.54
227,692.76
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6,656,129.96
Кредиторская
задолженность за
2020 г.
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
9,528,950.77
310
345
346
344
1,745,774.04
249,490.00
600,439.00
120,980.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 197
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
Итого
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
1
2
3
1
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество платежей Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
в год
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
2
0.00
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
1
2
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
x
x
1
2
Итого
0.00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
-
